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    1. 基金概要

      • 基本資料
      • 產品要素
      • 基金簡稱
        信達澳銀量化多因子混合(LOF)A
      • 基金類型
        混合型
      • 基金運作方式
        契約型開放式
      • 基金代碼
        166107
      • 單位面值
        1.000元  
      • 管理人
        信達澳銀基金管理有限公司
      • 托管人
        中國銀行
      • 合同生效日
        20191106
      • 最近報告期末基金份額總額
          A類9,220,671.79份  C類2,426,999.08份 (數據來源:2020年2季報)
      • 最近報告期末基金資產總凈值
          A類11,467,411.41元  C類3,002,247.55元 (數據來源:2020年2季報)
      • 最近報告期末基金份額凈值
          A類1.2437元  C類1.2370元

      風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

      投資目標

      利用定量投資模型,在嚴格控制風險的前提下,追求資產的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。

      投資理念

      投資范圍

      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、可轉換債券、分離交易可轉債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

      投資策略

      本基金采用數量化模型驅動的選股策略為主導投資策略,結合適當的資產配置策略,并依靠嚴格的投資紀律和風險控制,以保證在控制風險的前提下實現收益最大化。

      業績比較基準

      中證500指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

      風險收益特征

      風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

      基金凈值

      最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
      -- -- -- -- -- --

      費率結構

      • 認/申購費
      • 贖回費
      • 運作費
      認/申購費率認/申購金額 MA類份額場外認購費率A類份額場外申購費率C類認/申購費率
      M<50萬元1.20%1.50%
      50≤M<200萬元0.80%1.00%
      200≤M<500萬元0.50%0.80%
      M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
      首次申購最低金額

      代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點5萬元、直銷網上交易平臺不限。

      追加申購最低金額
      代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點1萬元、直銷網上交易平臺不限。


      贖回費率持有期TA類場外贖回費率     C類場外贖回費率
      T<7天1.50%1.50%
      7天≤T<1年0.5%0
      1年≤T<2年0.25%0
      2年≤T00



      最低贖回份額10份


      管理費率1.50% /年
      托管費率0.25%/年
      C類銷售服務費率0.80%/年


      投資組合

      • 資產分布
      • 行業分布
      • 十大重倉股

      代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 150,202.13 1.04
      B 采礦業 64,311.66 0.44
      C 制造業 8,893,416.67 61.46
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 292,818.96 2.02
      E 建筑業 110,729.91 0.77
      F 批發和零售業 725,703.26 5.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 66,619.23 0.46
      H 住宿和餐飲業 5,938.5 0.04
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,855,168.39 12.82
      J 金融業 914,911.28 6.32
      K 房地產業 128,263.06 0.89
      L 租賃和商務服務業 52,922.17 0.37
      M 科學研究和技術服務業 46,394.42 0.32
      N 水利、環境和公共設施管理業 103,516.62 0.72
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 43,151.25 0.30
      Q 衛生和社會工作 113,901.84 0.79
      R 文化、體育和娛樂業 57,951.61 0.40
      S 綜合 10,862.4 0.08
      合計 13,636,783.36 94.24

      *以上數據截止至2020年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第2季度報告

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601788 光大證券 17,768 285,354.08 1.97
      2 603444 吉比特 416 228,388.16 1.58
      3 300558 貝達藥業 1,464 204,930.72 1.42
      4 002410 廣聯達 2,578 179,686.6 1.24
      5 600276 恒瑞醫藥 1,885 173,985.5 1.20
      6 600967 內蒙一機 15,455 160,577.45 1.11
      7 002202 金風科技 15,967 159,190.99 1.10
      8 600486 揚農化工 1,844 152,130 1.05
      9 000625 長安汽車 13,674 150,414 1.04
      10 000661 長春高新 325 141,472.5 0.98

      *以上數據截止至2020年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第2季度報告

      信息披露

      • 其他公告
      • 發行文件
      • 季報/年報
      • 招募說明書

              歷史分紅

              暫無分紅數據。
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