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    1. 基金概要

      • 基本資料
      • 產品要素
      • 基金簡稱
        信達澳銀量化先鋒混合(LOF)A
      • 基金類型
        混合型
      • 基金運作方式
        契約型開放式
      • 基金代碼
        166109
      • 單位面值
        1.000元
      • 管理人
        信達澳銀基金管理有限公司
      • 托管人
        建設銀行
      • 合同生效日
         20200204
      • 最近報告期末基金份額總額
         A類:467,687,078.94份    C類:21,615,471.62份(數據來源:2020年2季報)
      • 最近報告期末基金資產總凈值
         A類:505,393,583.69元    C類:23,290,452.41元(數據來源:2020年2季報)
      • 最近報告期末基金份額凈值
         A類:1.0806元    C類:1.0775元
         

      風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

      投資目標

      利用定量投資模型,在嚴格控制風險的前提下,追求資產的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。

      投資理念

      投資范圍

      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

      投資策略

      本基金采用數量化模型驅動的選股策略為主導投資策略,結合適當的資產配置策略,并依靠嚴格的投資紀律和風險控制,以保證在控制風險的前提下實現收益最大化。

      業績比較基準

      滬深300指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

      風險收益特征

      風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

      基金凈值

      最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
      -- -- -- -- -- --

      費率結構

      • 認/申購費
      • 贖回費
      • 運作費
      認/申購費率認/申購金額 MA類份額場外認購費率A類份額場外申購費率C類認/申購費率
      M<50萬元1.20%1.50%
      50≤M<200萬元0.80%1.00%
      200≤M<500萬元0.60%0.80%
      M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
      場外首次申購最低金額

      代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點5萬元、直銷網上交易平臺不限。

      場外追加申購最低金額
      代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點1萬元、直銷網上交易平臺不限。
      場內認購最低金額
      單筆認購申請的最低份額為 1,000份,超過 1,000 份的須是 1,000 份的整數倍;


      贖回費率持有期TA類場外贖回費率     C類贖回費率
      T<7天1.50%1.50%
      7天≤T<1年0.5%0
      1年≤T<2年0.25%0
      T≥2年00
      最低贖回份額10份


      管理費率1.50%/年
      托管費率0.25%/年
      C類銷售服務費率0.80%/年


      投資組合

      • 資產分布
      • 行業分布
      • 十大重倉股

      代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 12,002,323 2.27
      B 采礦業 7,116,298.91 1.35
      C 制造業 269,633,815.32 51.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,836,301.8 1.67
      E 建筑業 7,066,081.9 1.34
      F 批發和零售業 11,069,488.98 2.09
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 7,152,519.9 1.35
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 22,710,753.26 4.30
      J 金融業 132,283,420.41 25.02
      K 房地產業 10,029,054.94 1.90
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 2,385,367.02 0.45
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 1,866,354 0.35
      Q 衛生和社會工作 3,890,593.44 0.74
      R 文化、體育和娛樂業 1,449,186.4 0.27
      S 綜合 0 0.00
      合計 497,491,559.28 94.10

      *以上數據截止至2020年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第2季度報告

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 18,794 27,493,366.72 5.20
      2 601318 中國平安 336,944 24,057,801.6 4.55
      3 600276 恒瑞醫藥 184,632 17,041,533.6 3.22
      4 600036 招商銀行 431,450 14,548,494 2.75
      5 000858 五 糧 液 78,073 13,359,851.76 2.53
      6 000333 美的集團 185,762 11,106,709.98 2.10
      7 002475 立訊精密 213,948 10,986,229.8 2.08
      8 603288 海天味業 88,275 10,981,410 2.08
      9 601012 隆基股份 249,421 10,158,917.33 1.92
      10 000661 長春高新 21,351 9,294,090.3 1.76

      *以上數據截止至2020年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第2季度報告

      信息披露

      • 其他公告
      • 發行文件
      • 季報/年報
      • 招募說明書

              歷史分紅

              暫無分紅數據。
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