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    1. 基金概要

      • 基本資料
      • 產品要素
      • 基金簡稱
        信達澳銀慧管家貨幣E
      • 基金類型
        貨幣型
      • 基金運作方式
        契約型開放式
      • 基金代碼
        000683
      • 單位面值
        1.000元
      • 管理人
        信達澳銀基金管理有限公司
      • 托管人
        建設銀行
      • 合同生效日
        20140626
      • 最近報告期末基金份額總額
        A類:77,240,850.30份  B類:280,127,407.93份  C類:396,273,307.71份  D類:0.00份  E類:12,608,574.71份(數據來源:2020年2季報)
      • 最近報告期末基金資產總凈值
        A類:77,240,850.30元  B類:280,127,407.93元  C類:396,273,307.71元  D類:0.00份  E類:12,608,574.71元(數據來源:2020年2季報)
      • 最近報告期末基金份額凈值
        1.000元

      風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

      投資目標

      在力求基金資產安全性和高流動性的基礎上,追求穩定的投資收益。

      投資理念

      在力求基金資產安全性和高流動性的基礎上,追求穩定的投資收益。

      投資范圍

      本基金主要投資于以下金融工具:(一)現金;(二)期限在1 年以內(含1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;(三)剩余期限在397 天以內(含397 天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;(四)中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 對于法律法規及監管機構今后允許貨幣基金投資的其他金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      投資策略

      本基金根據對短期利率變動的合理分析和預判,結合本基金流動性需求,采用投資組合平均剩余期限控制下的主動投資策略,利用定性分析和定量相結合的分析方法,綜合分析宏觀經濟指標對短期利率走勢進行綜合判斷, 并根據動態預期決定和調整組合的平均剩余期限。在類屬配置、個券選擇等投資策略的層面,本基金將在力求基金資產安全性和高流動性的基礎上,追求穩定的投資收益。

      業績比較基準

      基金整體業績比較基準=同期七天通知存款利率(稅后)×1.3

      風險收益特征

      基金風險等級:低風險。本基金為貨幣市場基金,在所有的證券投資基金中,是風險相對較低的基金產品類型。在一般情況下,本基金風險和預期收益均低于債券型基金和混合型基金。

      風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

      基金凈值

      費率結構

      • 認/申購費
      • 贖回費
      • 運作費

      基金類別

      A

      B

      C

      D

      E

      /申購費率

      0

      首次認/申購最低金額

       

      代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:1000元起

       500萬元

      500萬元

       1.00

      1.00

      追加認/申購最低金額

       

      代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:500元起

      10萬元

      10萬元

      不限

      不限

       

       

       

      基金類別

      A

      B

      C

      D

      E

      贖回費率

      0

       

      最低保留份額

       

      代銷機構及網上直銷交易:10份,直銷柜臺:500

      10

       

      500萬份

       

      不限

       

      不限

      基金類別A類B類C類D類E類
      管理費率

      1、封閉運作期的管理費率本基金在封閉運作期(合同生效日到首個開放申購、贖回日)實行固定管理費率。

      本基金A、C、E三類份額類別的管理費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。

      2、開放申購贖回后的管理費率

       

      本基金A、C、E三類份額類別,從首個開放申購贖回日開始,對三類份額類別分別計提浮動管理費。

      D日管理費率根據D-1日7日年化收益率確定

       

      (1)D-1日7日年化收益率<比較基準收益率

      D日管理費率=0%。

       

      (2)D-1日7日年化收益率≥比較基準收益率

      D日基金管理費率= min{max(D-1日7日年化收益率-比較基準收益率,0%),0.45%}

      其中,D為自然日。

       

      本基金B、D兩類份額類別,計提固定管理費。本基金B類基金份額的管理費按前一日該類基金份額的基金資產凈值的0.35%年費率計提;本基金D類基金份額的管理費按前一日該類基金份額的基金資產凈值的0.40%年費率計提。

      托管費率0.1%/年0.05%/年0.1%/年0.05%/年0.1%/年
      銷售服務費率0.25%/年0.01%/年0.01%/年0.55%/年0.55%/年

       

      投資組合

      • 資產分布
      • 行業分布
      • 十大債券持倉

      暫無數據。

      *以上數據截止至2020年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第2季度報告

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 111904060 19中國銀行CD060 1,000,000 99,842,251.74 13.03
      2 112020083 20廣發銀行CD083 1,000,000 99,718,505.41 13.01
      3 111915376 19民生銀行CD376 800,000 79,800,316.02 10.41
      4 111906185 19交通銀行CD185 500,000 49,981,617.47 6.52
      5 111910324 19興業銀行CD324 500,000 49,922,742.42 6.52
      6 111903129 19農業銀行CD129 500,000 49,834,427.05 6.50
      7 112008099 20中信銀行CD099 500,000 49,768,728.76 6.50
      8 112015277 20民生銀行CD277 500,000 49,763,352.71 6.49
      9 209918 20貼現國債18 400,000 39,981,544.09 5.22
      10 111903223 19農業銀行CD223 400,000 39,576,197.62 5.16

      信息披露

      • 其他公告
      • 發行文件
      • 季報/年報
      • 招募說明書

              歷史分紅

              暫無分紅數據。
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