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    1. 基金概要

      • 基本資料
      • 產品要素
      • 基金簡稱
        信達澳銀慧理財貨幣
      • 基金類型
        貨幣型
      • 基金運作方式
        契約型開放式
      • 基金代碼
        003171
      • 單位面值
        1.000元
      • 管理人
        信達澳銀基金管理有限公司
      • 托管人
        北京銀行
      • 合同生效日
        20160918
      • 最近報告期末基金份額總額
        36,210,607.40份(數據來源:2020年2季報)
      • 最近報告期末基金資產總凈值
        36,210,607.40元(數據來源:2020年2季報)
      • 最近報告期末基金份額凈值
        1.000元

      風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

      投資目標

      在嚴格控制基金資產投資風險和保持基金資產較高流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的穩定回報。

      投資理念

      本基金根據對未來短期利率變動的預測,確定和調整基金投資組合的平均剩余期限。對各類投資品種進行定性分析和定量分析,確定和調整參與的投資品種和各類投資品種的配置比例。在嚴格控制投資風險和保持資產流動性的基礎上,力爭獲得穩定的當期收益。

      投資范圍

      本基金投資于以下金融工具: (一)現金; (二)期限在1年以內(含1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單; (三)剩余期限在397天以內(含397 天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券; (四)中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 對于法律法規及監管機構今后允許貨幣市場基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      投資策略

      本基金根據對未來短期利率變動的預測,確定和調整基金投資組合的平均剩余期限。對各類投資品種進行定性分析和定量分析,確定和調整參與的投資品種和各類投資品種的配置比例。在嚴格控制投資風險和保持資產流動性的基礎上,力爭獲得穩定的當期收益。

      業績比較基準

      本基金的業績比較基準為:同期七天通知存款利率(稅后)

      風險收益特征

      P align=leftgt;基金風險等級:低風險。本基金為貨幣市場基金,在所有的證券投資基金中,是風險相對較低的基金產品類型。在一般情況下,本基金風險和預期收益均低于債券型基金、股票型基金和混合型基金。

      風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

      基金凈值

      費率結構

      • 認/申購費
      • 贖回費
      • 運作費
      認/申購費率0
      首次認/申購最低金額代銷機構:0.01元起,直銷柜臺:5萬元起,網上直銷:不限
      追加認/申購最低金額代銷機構:0.01元起,直銷柜臺:1萬元起,網上直銷:不限
      最低保留份額0.01份


      贖回費率0
      最低保留份額0.01份


      管理費率 0.20%/年
      托管費率  0.05%/年
      銷售服務費率  0.20%/年


      投資組合

      • 資產分布
      • 行業分布
      • 十大債券持倉

      暫無數據。

      *以上數據截止至2020年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第2季度報告

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 018061 進出1911 30,000 3,003,714 8.30
      2 018007 國開1801 5,000 501,194.88 1.38

      信息披露

      • 其他公告
      • 發行文件
      • 季報/年報
      • 招募說明書

              歷史分紅

              暫無分紅數據。
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