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    1. 基金概要

      • 基本資料
      • 產品要素
      • 基金簡稱
        信達澳銀安盛純債
      • 基金類型
        債券型
      • 基金運作方式
        契約型開放式
      • 基金代碼
        007768
      • 單位面值
        1
      • 管理人
        信達澳銀基金管理有限公司
      • 托管人
        招商銀行
      • 合同生效日
        20191226
      • 最近報告期末基金份額總額
        2,693,121.78份(數據來源:2020年1季報)
      • 最近報告期末基金資產總凈值
        2,689,966.65元(數據來源:2020年1季報)
      • 最近報告期末基金份額凈值
        0.9988元

      風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

      投資目標

      本基金在追求基金資產長期穩定的基礎上,通過積極主動的管理,力爭實現基金資產凈值的持續、穩健增長。

      投資理念

      投資范圍

      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、金融債、地方政府債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

      投資策略

      本基金將采取自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析相補充的投資策略,通過對宏觀經濟、國家政策、信用主體評級水平等各種影響債券投資的因素細致深入的分析,確定債券組合資產在國債、金融債、信用債等品種之間的類屬配置比例。在此基礎之上,綜合運用久期策略、收益率曲線策略、回購套利策略和個券選擇策略積極主動地進行資產投資組合的構建。在風險可控的前提下,力求基金資產的長期穩定增值。

      業績比較基準

      中債綜合全價(總值)指數收益率×90%+銀行活期存款利率(稅后)×10%

      風險收益特征

      風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

      基金凈值

      最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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      費率結構

      • 認/申購費
      • 贖回費
      • 運作費
      認/申購費率認/申購金額 M認購費率申購費率
      M<100萬元0.6%0.80%
      100萬元≤M<200萬元0.4%0.50%
      200萬元≤M<500萬元0.2%0.30%
      M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
      首次認購最低金額
      直銷機構銷售網點柜臺:5萬;代銷機構銷售網點及直銷機構網上交易平臺:10元
      追加認購最低金額
      直銷機構銷售網點柜臺:1萬;代銷機構銷售網點及直銷機構網上交易平臺:10元


      贖回費率持有期T       贖回費率
      T<7天      1.5%
      7天≤T≤30天      0.10%
      T>30天      0
      最低贖回份額代銷機構及網上直銷交易:10份


      管理費率0.30%/年
      托管費率0.10%/年


      投資組合

      • 資產分布
      • 行業分布
      • 十大債券持倉

      代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00

      *以上數據截止至2020年03月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第1季度報告

      *以上數據截止至2020年03月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第1季度報告

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 108602 國開1704 16,430 1,644,478.7 61.13
      2 010107 21國債⑺ 5,550 572,704.5 21.29

      信息披露

      • 其他公告
      • 發行文件
      • 季報/年報
      • 招募說明書

              歷史分紅

              暫無分紅數據。
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