广东快三平台

<th id="piq4x"><option id="piq4x"></option></th>
<strike id="piq4x"><menu id="piq4x"></menu></strike>
<code id="piq4x"></code>
<tr id="piq4x"></tr>
    1. 基金概要

      • 基本資料
      • 產品要素
      • 基金簡稱
        信達澳銀穩定價值債券B
      • 基金類型
        債券型
      • 基金運作方式
        契約型開放式
      • 基金代碼
        610103
      • 單位面值
        1.000元
      • 管理人
        信達澳銀基金管理有限公司
      • 托管人
        中國建設銀行股份有限公司
      • 合同生效日
        20090408
      • 最近報告期末基金份額總額
        A類598,905,831.58份             B類4,123,817.79份(數據來源:2020年2季報)
      • 最近報告期末基金資產總凈值
        A類611,560,398.78元             B類4,170,627.55元(數據來源:2020年2季報)
      • 最近報告期末基金份額凈值
        A類1.021元 B類1.011元

      風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

      投資目標

      從長期來看,在有效控制本金風險的前提下,主要追求債券票息收入的最大化,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

      投資理念

      投資到風險調整后收入最有吸引力的證券。這個來自于固定收益證券的固有特性,即:確定的現金流、到期時間、到期價值。

      投資范圍

      固定收益類資產(含可轉換債券)的比例不低于基金資產的80%,持有股票等權益類證券的比例不超過基金資產的20%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

      投資策略

      本基金秉承本公司自下而上的價值投資理念,把注意力集中在對個券公允價值的研究上,精選價值相對低估的個券品種進行投資。通過整體資產配置、類屬資產配置、期限配置等手段,有效構造投資組合。

      業績比較基準

      中國債券總指數收益率

      風險收益特征

      基金風險等級:較低風險。本基金為債券型基金,風險收益水平較低,長期預期風險收益高于貨幣市場基金、低于股票和混合基金。

      風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

      基金凈值

      最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
      -- -- -- -- -- --

      費率結構

      • 認/申購費
      • 贖回費
      • 運作費
      認/申購費率認/申購金額 MA類份額認購費率A類份額申購費率B類認/申購費率
      M<50萬元0.60%0.80%
      50≤M<200萬元0.50%0.60%
      200≤M<500萬元0.20%0.30%
      M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
      首次申購最低金額

      代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:1000元起

      追加申購最低金額
      代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:100元起


      贖回費率持有期TA類費率B類費率
      T<7天1.50%1.50%
      7天≤T<30天0.30%0
      30天≤T<1年0.10%0
      1年≤T<2年0.05%0
      T≥2年0%0
      最低贖回份額代銷機構及網上直銷交易:10份,直銷柜臺:100份



      管理費率0.30%/年
      托管費率0.10%/年
      B類銷售服務費率0.40%/年

      投資組合

      • 資產分布
      • 行業分布
      • 十大債券持倉

      代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00

      *以上數據截止至2020年03月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第1季度報告

      *以上數據截止至2020年03月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第1季度報告

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 180210 18國開10 600,000 63,804,000 10.31
      2 130239 13國開39 500,000 50,665,000 8.19
      3 130230 13國開30 500,000 50,375,000 8.14
      4 170407 17農發07 500,000 50,065,000 8.09
      5 180405 18農發05 500,000 50,040,000 8.09

      信息披露

      • 其他公告
      • 發行文件
      • 季報/年報
      • 招募說明書

              歷史分紅

              每10份分紅(元) 權益登記日 紅利發放日 紅利投資日
              0.836 2019-05-31 2019-06-03 2019-06-03
              0.151 2018-06-25 2018-06-26 2018-06-26
              4.5 2016-12-27 2016-12-28 2016-12-29
              广东快三平台
              <th id="piq4x"><option id="piq4x"></option></th>
              <strike id="piq4x"><menu id="piq4x"></menu></strike>
              <code id="piq4x"></code>
              <tr id="piq4x"></tr>
              1. 巴中| 黄平| 衡水| 天水| 商水| 怀来| 白玉| 沅陵| 平阳| 左权| 綦江| 象山| 阿克苏| 黄冈| 清水河| 太仆寺旗| 文昌| 沙县| 昭苏| 板栏| 礼县| 彰武| 南召| 井研| 费县| 叙永